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工业综合:央企龙头仍是首选 荐11股

发布时间:2019-12-05 02:21:18

工业综合:央企龙头仍是首选 荐11股 2018-10-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周核心观点1、2018年前三季度公募基金军工持仓总市值为 01. 5亿元,持股总市值15147.64亿元,军工股持仓占比为1.99%,相较上半年度1.76%的持仓占比上升较快。分地区看,广深地区公募基金军工持仓最多,总市值达142.28亿元,在三地公募基金军工持股总市值中占比47.21%。

广深地区共22只公募基金持股总市值达5408.80亿元,军工股与持股总市值占比达2.6 %。鹏华、国投瑞银与红土创新基金军工股与持股总市值占比最高,分别达1 .64%、12.07%和9.96%。

北京地区共20只公募基金持股总市值达4082.24亿元,军工股与持股总市值占比为1.01%。华商、中邮创业与民生加银基金军工持股与持股总市值占比最高,分别达6.55%、5. 9%和4.77%;上海地区共 2只公募基金持股总市值达5656.61亿元,军工股与持股总市值占比达2.07%。东吴、富国与万家基金军工持股与持股总市值占比最高,分别达8. 5%、7. 1%和7.02%。

2、2018年前三季度,公募基金重仓持股的20家公司持股总市值合计286.84亿元,占前三季度公募基金军工持股总市值的95.18%,2018上半年该比例为91.08%,军工股持仓集中度进一步提升。其中,持有央企龙头标的如中航光电、中航沈飞、中航飞机、中直股份的基金数量较多,分别为119、91、66与62家;中航光电、中航沈飞、内蒙一机和航天电器股票基金持股占流通股比例超过10%。

、在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:重点关注符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;民参军国产替代:

关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,重点关注军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。

4、重点推荐组合国家队龙头:

1、整机:中航沈飞、中直股份、内蒙一机;2、分系统/器部件:航天电器、中航光电、中航机电、航天电子、国睿科技。

民参军国产替代:

1、军用碳纤维:光威复材;2、军用ATE:航新科技; 、军用半导体:景嘉微。

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