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钢铁:关注政策挖掘个股 荐8股

发布时间:2019-10-09 19:29:03

钢铁:关注政策挖掘个股 荐8股 2016-06-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

整体策略:形势严峻保持乐观,关注政策挖掘个股目前钢铁行业整体形势仍较为严峻。随着需求淡季来临,钢价将阶段性失去支撑;随着复产高炉产能的进一步释放,社会供给加大,增剧了供需矛盾。国企改革与供给侧改革仍是年内最大主线,也是中长期唯一能抗衡行业整体下行风险的有效武器。以五矿试点改革、重庆钢铁臵换金融资产等本周热点事件为标志,可以认为改革正在陆续推进落地。

我们对中长期后市保持乐观。随着改革执行范围的扩展,加上4.7万亿交通基建投资、钢结构、地下管廊、通航产业、核电重启等事件及概念预期也将形成托底。我们的策略为“关注政策,挖掘个股”:我们长期整体看好钢铁行业,并且认为在特钢、转型等细分领域短期存在较大机会,包括改革标的武钢股份、宝钢股份、鞍钢股份;特钢标的永兴特钢、抚顺特钢、金洲管道;转型标的扬子新材、玉龙股份。

本周股市:阶段性回暖,特钢、贸易流通子板块领涨本周申万钢铁指数涨幅 .67%,落后于大盘,但特钢指数涨幅4.69领先大盘。从流通市值加权平均值看,SW钢铁成分股涨幅 .7 %,CS钢铁成分股涨幅4.42%,其中特钢、贸易流通子板块涨幅较大,分别达到9.50%和12.18%;铁矿石子板块(4.2 %)处于平均水平;普钢子板块(2.71%)涨幅滞后。这也表明虽然目前钢铁板块整体虽然低迷,但是市场中仍有结构性投资机会,特钢、贸易流通类标的值得关注。

钢价走势:周跌幅收窄,估计短期仍将震荡本周Myspic综合钢价指数、MyIpic综合矿价指数周环比均有下跌,但整体跌幅较上周收窄。预计短期仍将震荡,不排除有小幅抬升空间。虽然本周钢厂检修力度加大,部分资源偏紧,商家情绪有所缓和。但成交仍低迷、库存回升、需求淡季、市场情绪看空等因素,预计造成下周钢材市场价格将持续震荡,但跌幅收窄,不排除下周有小幅抬升空间,对阶段性长跌进行短期修复。

供需格局:生产活跃需求放缓,供需矛盾加剧5月份钢铁行业PMI指数为50.9%,较上月回落6.4个百分点,在连续五个月回升后再次出现回落,但仍处在50%的荣枯线上方。PMI显示,当前钢厂生产活动依然处于扩张态势,生产和需求均维持在较高水平,但新订单PMI回落速度明显大于生产PMI回落速度,行业供大于求的迹象明显,企业库存开始出现积压,短期内钢价依然弱势。

一周消息:关注中国五矿试点改革、重庆钢铁资产重组、韶钢出售韶钢港务、玉龙股份获得大额订单。

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